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- $lqty 算稳板块，busd受美国监管绞杀摇摇欲坠，洗盘久、吸筹充分、上币安前没人关注。 $op $matic 二层两个龙头，arb没发币不算。 今年主基调围绕layer2/上海升级、坎昆升级叙事。 $ssv 质押赛道，今天BTC下跌后反弹猛，表现亮眼
- 寻找到优质的Crypto项目是投资获利的前提
BTC当然是优质的投资标的，但体
量大，波动幅度小，想要以小搏
大，转几十倍甚至上百倍，需要发
现早起的潜力项目
下面说说如何发现有潜力的
1/总体看
1.产品
2.创始团队
3.财务
4.代币经济学
5.风险管理
6.利好消息
7.“炒作经济学”
2/A、从产品的角度
你需要了解这个协议为什么需要存在
1)它试图解决什么问题?
2) 这是一个想法还是有一个可以工作的
产品?
3)它如何比竞争对手更好地解决问题?
亲身体验一下这个协议，比如，参与社区
感觉如何，空投过程顺不顺心?
3/进行SWOT 分析
SWOT 分析(优势，劣势，机会和威胁)
有助于识别组织的优势和劣势
产品的关键问题
市场规模有多大?
它有哪些弱点?
是否达到了产品/市场契合度?
项目的执行情况如何?
用户对产品的评价如何?
每日活跃用户数，增长速度有多快?
4/B、创始团队
协议的存亡与其创始人有着密不可分的关
系。
关注以下几点
创始人的技能组合
他们的过往经验是什么?
团队、产品、市场的契合度
是否存在长期的财务协调?
这些问题可以通过听采访、访谈等找到线
索和答案。
5/其他关键人员
这个协议的早期支持者是谁?
是否有任何知名的种子投资者或风投公司？
该协议是否有任何重要的合作伙伴关
系?
早期支持者和合作伙伴可以进行比你更深
入的尽职调查 (理论上)。所以善用他们
的筛选机制。
如果支持者是匿名的，那也很有意思了
为何匿名?割韭菜好跑?
6/C、财务指标
风险投资资金、庞氏骗局经济学和代币通
胀可能会让没有实力、不可持续的协议暂
时被隐藏起来。
但最终，所有协议都是企业。项目需要产
生收入才能长期生存下去
7/关键财务指标
总锁仓价值 (TVL)
利润
交易量
收入
TVL 增长趋势
资金储备有多少?可以运营多久?
- 资金储备中有哪些代币?不要有太多本
地代币
可以使用协议仪表板如
duneanalytics.com
tokenterminal.com/terminal
defillama.com查看这些信息
8/警惕“羊毛党
如果有短期激励计划:空投、比赛或奖励
红利，协议可能会获得一次活动爆发。
问题在于，这些用户一旦奖励消失，就会
消失不见
例如，看看 Looks 和X2Y2 交易挖矿结束
后发生了什么，币价跌了多少
9/D、代币经济模型 关键的代币经济细节
- 代币发行速率
- 全部稀释估值
- 为什么需要代币？
-内部人员代币何时解锁？
- 分配给内部人员的百分比是多少？
- 如何使代币增值？
- 协议如何降低抛售压力？
这里面坑很多，小心故意埋下的陷阱，买入之前多做研究。
10/不要只看好的一面
当你对一个协议热爱至极时，很容易陷入
有时候，需要主动寻找FUD (害怕、不确
定和怀疑)-你应该能够比最大的批评
者更好地辩驳该项目的缺点。
了解项目缺点和潜在劣势，是深度建立对
项目信任的方式
11/E、风险管理
- 协议的审计情况如何？
- 有哪些未知的风险？
- 协议的财库有足够的资金储备吗？
- 协议可能面临哪些监管风险？
- 财库是否有多重签名保护？
好的投资背后是好的风险管理
12/未来计划 当其他人购买时，价格会上涨，而其他人购买是因为有趣的利好消息或故事推动它 理论上，这应该在路线图中说明 现实情况是：Dapp 并不是有组织的 要找到线索，你必须深入挖掘它们的社交媒体、Twitter、Discord 和创始人的采访
13/F、利好消息 一些“利好消息”的例子（catalyst，指引发价格波动或市场变化的事件或因素） -战略伙伴关系 -主要协议更新 -高知名度的背书或提及 - 积极的监管发展 - 市场扩张或新用户群体采用
14/并非所有的利好消息的效果都是相等的 如果只是重构网站，那这个消息就冇那么重要，你需要找到更有力的利好消息 举两个例子，会带来大幅积极影响的利好消息： 1）假设 币安 宣布将为人工智能系统提供支付框架 2）亚马逊想进入NFT 领域。 无论哪个区块链获得了这份合约，都将获得巨大的价格提升
15/G、炒作经济学 Pumpnomics，指的是促使投资者疯狂购买的各种力量，通俗理解为“炒作”，中性词 即使一个协议没有任何基本面，其价格也可能飙升。与此同时，一个基本面优秀的协议可能会止步不前。 所以说，Pumpnomics 并不仅仅是营销策略，而是所有可能导致购买狂潮的因素
16/寻找以下可能会带来社区炒作风潮的叙事 - 狂热信徒 - 好的故事 - 良好的品牌形象 - 部落式社群 - 顺应现实世界热点，例如人工智能 - 圈内影响力博主、KOL、大V 的公开支持 - 我们（crypto natives）vs. 他们（想来沾光的传统世界人员）
17/Pumpnomics 旨在寻找能够引发购买狂潮的各种力量，这些力量不仅仅是营销手段，还包括了一系列的社区行为和市场心理学。 在寻找这些力量时，需要注意上述提到的模式。 在熊市中，要寻找具有坚实基本面的代币（例如Frax、 GMX、GNS）
18/在牛市中，最好变得“傻一点”，因为“炒作经济学”在牛市中更加重要。普通散户投资者无法理解复杂的机制。他们只想要简单的叙事。 投资组合构建 考虑这种投资如何适应你的整体投资组合。 - 你是否过度分配到一个行业？ - 这项投资如何影响你的风险？ - 你的赌注大小是否适合该风险区间？
19/你的交易和你的心态 - 你是否过于自信？ - 你是否因为害怕错过而匆忙进入这个交易？ FOMO了？ - 你是否处于适合进行投资的正确心态？如果你已经亏损并且进行报复性交易，你不想进行投资
20/认知偏差 这些是思考中容易犯的系统性错误。 其中两个常见的： 1）权威偏差- 举例：“一家大型风投公司投资了这个项目，那它一定很棒，有包票了！” 2）锚定偏差- 举例：“这个代币比它的历史最高价跌了95%！”
21/时机 即使你的投资论点可能是正确的，如果你冇有在合适的价格入场，你照样赚不到钱。所以，了解投资时机很重要。考虑这两个问题： 1）我们目前在当前周期中的整体位置在哪里？ 2）你对这个叙述的早期程度如何？ 时机带给你的优势在于知道其他人需要时间才能意识到的信息。
22/这是一项投资还是交易？ 主要的区别在于时间范围和风险承受能力。 如果这是一项长期投资，比如以太坊，我可能不会在以太坊价格下跌50%时抛售，反而可能会抄底，。投入更多资金。 但如果这是一项短期交易，在价格下跌15%的时候，我就会及时止损了。
23/利润策略 你的止损点是什么？比如：“如果下跌15％，那么我将出售我的头寸。” 你的盈利点是什么？比如：“当它翻倍时，我会把一半卖成USDC。” 在进入市场之前确定你的系统。否则，你会做出情绪化的决策，在FOMO 中赚不到钱
24/所有的研究都应该归结为一个30秒的论点 这是我去年夏天投资GNS 时的论点： “相比GMX，估值指标被低估。通过外汇和更多杠杆获得不同的差异化优势。利好消息是转向Arbitrum 的多链解决方案。团队正在扩张。” 有些人在交易和使用杠杆时遭受了损失，如果他们购买实物的ETH并持有，可能会赚更多的钱。
25/最后，对比ETH 如果你想做的交易无法比买ETH更好，那相当于浪费时间和精力，直接买ETH多轻松。 所以一个基准也可以是，根据ETH的风险/回报，打算买的协议应该能（至少短期）比ETH表现更出色。 总结下：1. 产品，2. 创始团队，3. 财务，4. 代币经济学，5. 风险管理，6. 利好消息，7. “炒作经济学”
- 利润策略 你的止损点是什么？比如：“如果下跌15％，那么我将出售我的头寸。” 你的盈利点是什么？比如：“当它翻倍时，我会把一半卖成USDC。” 在进入市场之前确定你的系统。否则，你会做出情绪化的决策，在FOMO 中赚不到钱
所有的研究都应该归结为一个30秒的论点 这是我去年夏天投资GNS 时的论点： “相比GMX，估值指标被低估。通过外汇和更多杠杆获得不同的差异化优势。利好消息是转向Arbitrum 的多链解决方案。团队正在扩张。” 有些人在交易和使用杠杆时遭受了损失，如果他们购买实物的ETH并持有，可能会赚更多的钱。
最后，对比ETH 如果你想做的交易无法比买ETH更好，那相当于浪费时间和精力，直接买ETH多轻松。 所以一个基准也可以是，根据ETH的风险/回报，打算买的协议应该能（至少短期）比ETH表现更出色。 总结下：1. 产品，2. 创始团队，3. 财务，4. 代币经济学，5. 风险管理，6. 利好消息，7. “炒作经济学”
- 认知偏差 这些是思考中容易犯的系统性错误。 其中两个常见的： 1）权威偏差- 举例：“一家大型风投公司投资了这个项目，那它一定很棒，有包票了！” 2）锚定偏差- 举例：“这个代币比它的历史最高价跌了95%！”
时机 即使你的投资论点可能是正确的，如果你冇有在合适的价格入场，你照样赚不到钱。所以，了解投资时机很重要。考虑这两个问题： 1）我们目前在当前周期中的整体位置在哪里？ 2）你对这个叙述的早期程度如何？ 时机带给你的优势在于知道其他人需要时间才能意识到的信息。
这是一项投资还是交易？ 主要的区别在于时间范围和风险承受能力。 如果这是一项长期投资，比如以太坊，我可能不会在以太坊价格下跌50%时抛售，反而可能会抄底，。投入更多资金。 但如果这是一项短期交易，在价格下跌15%的时候，我就会及时止损了。
- 在牛市中，最好变得“傻一点”，因为“炒作经济学”在牛市中更加重要。普通散户投资者无法理解复杂的机制。他们只想要简单的叙事。 投资组合构建 考虑这种投资如何适应你的整体投资组合。 - 你是否过度分配到一个行业？ - 这项投资如何影响你的风险？ - 你的赌注大小是否适合该风险区间？
你的交易和你的心态 - 你是否过于自信？ - 你是否因为害怕错过而匆忙进入这个交易？ FOMO了？ - 你是否处于适合进行投资的正确心态？如果你已经亏损并且进行报复性交易，你不想进行投资
- 寻找以下可能会带来社区炒作风潮的叙事 - 狂热信徒 - 好的故事 - 良好的品牌形象 - 部落式社群 - 顺应现实世界热点，例如人工智能 - 圈内影响力博主、KOL、大V 的公开支持 - 我们（crypto natives）vs. 他们（想来沾光的传统世界人员）
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- 并非所有的利好消息的效果都是相等的 如果只是重构网站，那这个消息就冇那么重要，你需要找到更有力的利好消息 举两个例子，会带来大幅积极影响的利好消息： 1）假设 币安 宣布将为人工智能系统提供支付框架 2）亚马逊想进入NFT 领域。 无论哪个区块链获得了这份合约，都将获得巨大的价格提升
炒作经济学 Pumpnomics，指的是促使投资者疯狂购买的各种力量，通俗理解为“炒作”，中性词 即使一个协议没有任何基本面，其价格也可能飙升。与此同时，一个基本面优秀的协议可能会止步不前。 所以说，Pumpnomics 并不仅仅是营销策略，而是所有可能导致购买狂潮的因素
- 利好消息 一些“利好消息”的例子（catalyst，指引发价格波动或市场变化的事件或因素） -战略伙伴关系 -主要协议更新 -高知名度的背书或提及 - 积极的监管发展 - 市场扩张或新用户群体采用
- 未来计划 当其他人购买时，价格会上涨，而其他人购买是因为有趣的利好消息或故事推动它 理论上，这应该在路线图中说明 现实情况是：Dapp 并不是有组织的 要找到线索，你必须深入挖掘它们的社交媒体、Twitter、Discord 和创始人的采访
- 风险管理
- 协议的审计情况如何？
- 有哪些未知的风险？
- 协议的财库有足够的资金储备吗？
- 协议可能面临哪些监管风险？
- 财库是否有多重签名保护？
好的投资背后是好的风险管理
- 不要只看好的一面
当你对一个协议热爱至极时，很容易陷入
有时候，需要主动寻找FUD (害怕、不确
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者更好地辩驳该项目的缺点。
了解项目缺点和潜在劣势，是深度建立对
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- 代币发行速率
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问题在于，这些用户一旦奖励消失，就会
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后发生了什么，币价跌了多少
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利润
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- 资金储备中有哪些代币?不要有太多本
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- 财务指标
风险投资资金、庞氏骗局经济学和代币通
胀可能会让没有实力、不可持续的协议暂
时被隐藏起来。
但最终，所有协议都是企业。项目需要产
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- 其他关键人员
这个协议的早期支持者是谁?
是否有任何知名的种子投资者或风投公司？
该协议是否有任何重要的合作伙伴关
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早期支持者和合作伙伴可以进行比你更深
入的尽职调查 (理论上)。所以善用他们
的筛选机制。
如果支持者是匿名的，那也很有意思了
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- 创始团队
协议的存亡与其创始人有着密不可分的关
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关注以下几点
创始人的技能组合
他们的过往经验是什么?
团队、产品、市场的契合度
是否存在长期的财务协调?
这些问题可以通过听采访、访谈等找到线
索和答案。
- 进行SWOT 分析
SWOT 分析(优势，劣势，机会和威胁)
有助于识别组织的优势和劣势
产品的关键问题
市场规模有多大?
它有哪些弱点?
是否达到了产品/市场契合度?
项目的执行情况如何?
用户对产品的评价如何?
每日活跃用户数，增长速度有多快?
- 从产品的角度
你需要了解这个协议为什么需要存在
1)它试图解决什么问题?
2) 这是一个想法还是有一个可以工作的
产品?
3)它如何比竞争对手更好地解决问题?
亲身体验一下这个协议，比如，参与社区
感觉如何，空投过程顺不顺心?
- 寻找到优质的Crypto项目是投资获利的前提
BTC当然是优质的投资标的，但体
量大，波动幅度小，想要以小搏
大，转几十倍甚至上百倍，需要发
现早起的潜力项目
下面说说如何发现有潜力的
1/总体看
1.产品
2.创始团队
3.财务
4.代币经济学
5.风险管理
6.利好消息
7.“炒作经济学”
- Radiant在Arbitrum借贷市场上已经处于领先位置，如果未来能够打开全链借贷市场，有机会进一步提升市场规模
- 板块轮动，很多人其实踏空了AI VR 存储 香港概念等板块，其实这类板块我觉得踏空很正常，我们可以把其称之为突发性的周期，一部分是只炒短期的。比如AI是因为Chatgpt投入市场后才带来了一大波AI风潮，香港板块是因为香港颁布的政策原因带动一波上涨，这类是我们无法去提前预测的
而LSD这个热点、 $LTC $DASH 减产热点和L2炒作的热点这就是可以预测的叙事，这几个板块踏空是万万不应该的。而且我可以告诉大家的是LSD和L2这两个热点在今年才刚刚开始，关注到了LSD那么我们就又能发现目前又有Defi协议进军LSD了， $YFI $AURA 套娃及飞轮效应将会愈演愈烈，完全解放ETH流动性的同时，还提供很高的收益率。所以这是我们肯定要提前布局的一个板块。这里面的 $swise 大家可以关注下，我不想再去说 $LDO $SSV 这类龙头了，这俩货要选最稳的那肯定是LDO，steth占比有多少，你们还可以去看看机构持仓LDO的占比占他们的持仓有多少，如果是大资金求稳的用户且会抓热点的话
你应该至少在去年年底就布局进入LDO了，拿到现在也是稳稳3X利润了，正所谓慢就是快。 再说回Arb，我为什么关注到 $zyb ，作为Arb上面的原生项目，其协议在一个月时间内TVL暴涨至145M，增长幅度高达60多倍，很难不让人注意到他，其价格也从我注意到的3刀左右暴涨到21刀，涨幅高达7X,所以在其价格。
回落至理性水平的时候，我们要不要去布局一些呢，哪怕是当买彩票也肯定要买一些对吧。 多利用工具的指标去帮你筛选项目,一定会让你事半功倍 想重仓一个项目的时候一定要去留意该项目的各个指标：Mcap,Tvl,FDV,Revenue,P/F ratio等，以及团队背景、投资机构、社区氛围这些都能作为我们的参考标准。
- 6.说到百倍币就不能不提到公链，18年的公链很火，21年的公链一样也出百倍币，Sol Luna这些全是公链的代表，说到这里我们要不要关注一些新公链的代表如 $OP $Canto $Apt 以及未发币的 $Arb 这些呢？ 答案就不言而喻了 如何择优？ 我们以OP链来举个例子，我们可以从defillama里面看见Op链目前的TVL。
Op链目前TVL是在963M，OP市值是880M，Mcap/tvl大约是在0.9附近，要知道大多数公链的比值都是＞2的，我们根据这个指标来看 那么OP就是一个不错的标的。拿其和他差不多TVL的AVAX来做一个对比，目前市值是在5.6B...，Mcap/tvl是在5.8，那么如果你拿OP对标AVAX的话，那么OP价格距它有6X空间也就是18U。
虽然这样去计算做对比有失偏差，不完全准确。而且AVAX毕竟是已经发展了很久的公链，其生态项目也非常出色，但是在今年L2的叙事是热火朝天，OP作为Op rollup技术的代表之一，加上空投效应几乎没有诟病，那么我现在让你在AVAX和OP两条公链里选择一个作为持仓，你能选出来了吗？答案显而易见。
那既然选择了OP链，那么这条链上的生态要不要去关注呢？DEX、Lending、Derivatives的龙头要不要去找一下呢？这里提一下最好是找原生项目，像GMX于Arb那样的项目，原生项目的话公链会给予强力的支持去扶持项目，这块马太效应尤为明显，根据上述筛选的条件，现在你大概会找公链上的项目了吧？
- 如何去寻找百倍币，感觉一定是要在满足几个条件：
1.在21年下半年之后发币的项目，最好是5/n 在22年这个确定了熊市这个时间段发币的项目，这时候发币到23年下半旬，至少都经历了一年半左右的洗盘时间，不坚定的持有者已经早早下车了。
2.看市值，最好熊市市值在1.2亿左右的项目，如果市值太小，那么这个币风险太大，如果市值太大，那么最低点到最高点可能就不会有100X的涨幅。
3.看背景，此类背景包含我所说的投资背景以及上所情况，如果一个项目号称自己产品很牛逼但是却没有一些知名机构投资，也没有一线大所上币，我就问问你去赌这类币干啥呢？所以一定是上线了知名大所的如Coinbase、币安，再不济也得有个OKX。 4.至少是某赛道的龙三，一说到Meme板块，大家自然 自然而然会想到狗狗币，shi币等，那旗下板块其他的币其实很多都是要被埋的，一将功成万骨枯的道理大家都懂。铺垫了这么多，那么我们可以来看看那些Token稍微符合上述的要求，我们来看看下5.面这几个标的 $gal $ens $hft $op $magic $gmx $fxs 无一不是币安上的山寨项目且均是赛道的头部项目
看看 #GAL 这K线，把你太奶奶都能洗下车。但是时间够吗 貌似还不够，我觉得洗盘时间还不够，从22年5月到现在才洗了不到一年，最好是继续磨个大半年，作为Web3任务平台的龙头，链接了数以万计的用户与项目方，那么GAL的叙事一旦启动那必是几十倍的收益打底，个人在1-1.5刀左右进去并坚定持有。后续.....
- 百倍币:1.炒新不炒旧
- 行情下跌，干他。今年要大胆
- Blur已经进了3成仓
- NFT龙头未出， 未来最有可能角逐的王座是Opensea 和 Blur，先对来说更看好Blur
- NFT 的龙头还没有跑出来
- 目前觉是Blur 的相对底部，可以分批购买，现在还没有上币安，未来4个月零抛压
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