aliciaz◱ ◱ (@aliciaz27) • Hey
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等！
中长期看空观点不变。。短期撸了AMD,今晚冲高就出了
市场是揣着明白装糊涂呢。之前看空太过一致，趁着滞涨到衰退之间的空隙，疯狂拉高，杀光空头。现在市场上几乎没人做空了，再加vix和债券波动之间的背离，非农出来直接跌破200日均线，开启暴跌
哈，老鲍居然又鹰了
个人对老鲍今天晚上演讲不抱期待，既硬不起来压制通胀，也软不下去承认这一点
三月有很多经济数据和美联储老鲍出来讲话，大概率利空，风险资产承压，谨慎看空。 如果利率再飙一下，在好的位置会再加点TMF
看空美股 1.十年国债接近4％，标普PE18倍多，股债差还剩多少？PE还能涨多少？ 2.eps四季度只是轻微下降，在高通胀带来高营收下算是抗住了，但股市是向前看的，接下来几个季度eps你告诉我还能升?通胀下降，必须要衰退才能退烧，现在是滞胀阶段的僵持而已。 3.管他什么故事线软着陆，不着陆。股价最终是pe*eps
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美股还有三大利空或者风险利空出尽： 1.高利率长期压制可能反弹的通胀，中度以上衰退的风险正在升温。 2.日本央行抛弃过去的路径依赖，开始升利率降通胀，导致全球进一步紧缩。 3.俄乌战争升级破坏了世界原有的中间模糊地带，迫使越来越多国家选边站，加剧冲突和对抗，对资本市场来说不是什么好事。 如果以上风险已经发生2个或以上，将是长期重仓布局美股的好机会
TLT即将迎来好的长期买点
美股昨日回调，未来不确定性还是很大，小喇叭NICK甚至开始讨论放松通胀目标到2.8%。。。。这次就算过关了，那下次呢？通胀复发压不下来是不是再调？预期都乱了。
现在市场消息面和交易逻辑很混乱，只好慢定投了
最后的生还者 第6集 好感人！不是父女胜似父女！
昨天听了的Joseph Wang的最新宏观视频，有一个新角度去看美联储最近转鸽的动作：现代经济学越来越变成了政治经济学，在于社会价值观的转变，为了低失业率去忍受一定程度的高通胀。所以美联储总是落后于市场而不去刻意打压预期。
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美股感觉是揪着自己的头发往上飞了
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Happy Valentine’s Day
第一条web3 的post，仿佛第一批来到火星的原住民，手足无措又兴奋异常，welcome to the better new world!